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2023-02-28 13:33

道达投资手记:消费板块强?迎来大周期底部?

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€€上涨的时候有多爽,调整的时€就有多痛苦。这几天,A″以说是每天€杀”一只白马股。上前天“杀”的是万亿市值的白马?a href=https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600036/nc.shtml class="keyword" target=_blank data-sudaclick="content_marketkeywords_p">招商银行,前天是千亿市€巨?a href=https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh603501/nc.shtml class="keyword" target=_blank data-sudaclick="content_marketkeywords_p">韦尔′,昨天则?a href=https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz300274/nc.shtml class="keyword" target=_blank data-sudaclick="content_marketkeywords_p">阳光电源?/p>

€€这让达哥想起了去年,差不多同样的时间,A′是一天€杀”一只白马股的节奏,顺丰控股?a href=https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh601888/nc.shtml class="keyword" target=_blank data-sudaclick="content_marketkeywords_p">中国中免?a href=https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600276/nc.shtml class="keyword" target=_blank data-sudaclick="content_marketkeywords_p">恒瑞医药等,都被按在地上摩擦过€对于这种情况,达哥只能说€岁岁年年花相似,年年岁岁人不同”€?/p>

€€阳光电源大号跌停

€€就事论事,达哥并没有料到机构出手这么狠€虽说阳光电源业绩‘实不及预期,但供应链成本上升影响利润,这应该是机构预期之内的事,因为机构调研就是做这个的?/p>

€€昨天,阳光电源€?0CM”跌停,惊呆众多投资者,跟着被带坏的还有创业板的权重股,不管业绩好不好,都被拖出来€挨打€€?/p>

€€个股谣言很多,反正A″是这样,跌得多了“鬼故事”就来了?a href=https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz300750/nc.shtml class="keyword" target=_blank data-sudaclick="content_marketkeywords_p">宁德时代跌破万亿市€关口,2月份有券商打算开€个看空宁德时代的电话会议,最终迫于各方压力取消了。据说当时从定量的角度分析有20%的下跌空间,如今看来还是€利的?/p>

€€达哥搜寻了一下这个拟召开的电话会议日期€€??1日,从这€天到昨天收盘,宁德时代的跌幅?6.94%,离上述券商的预判还?个百分点。€虑到宁德时代在创业板指?/a>占的比重,且二€从K线图上看,都快到了前期的密集成交区,距离止跌不远了€?/p>

€€当然,这些都是参考,可以有提前的预判,但切勿当作交易的依据,要具体情况具体分析€也不是就要否定新能源,这显然是大错特错的€之前新能源汽车赚钱的主要是中上游资源€电池类,经过这轮洗牌,会不会向下游整车制€商传导?我们观察即可€?/p>

€€有人问,招商银行这类白马股都挺好的,为啥还巨量杀跌呢?答案很€单,就是因为挺好才有接盘,才卖得出去。今年以来,市场风格对于机构重仓″不太友好,€且机构也募集不到多少资金,再加上基民的赎回压力,形成了€个负反馈环,持续打压机构重仓°€?/p>

€€更何况,景气赛道里一些个′值本来就高,阳光电源的动态市盈率?5倍,€家业绩下滑的公司,市场能给多少估值?那只能凭′了,而弱势市场最缺的恰恰就是′?/p>

€€沪指暂难看清方向

€€除了赛道′跌,昨天还有大盘蓝筹°€地产股、煤炭股等加入空方阵营€达哥觉得主要有以下几个原因:一是这些板块近期涨幅比较大,存在补跌预期;二是昨天公布的LPR报价均较上期保持不变,也就是市场降息预期落空,对地产°€资源股是利空€不过€虑到中美利差带来的压力,LPR报价不变也很容易理解,更多的还是借消息顺带调整;三是中国海油周四要上市€一般大盘股上市,蓝筹股的表现难免会受到抑制,因为有的基金要撤离前期蓝筹股,建仓新蓝筹股?/p>

€€盘面的强势板块以消费′主,农业方向3月份说得很清楚了,如今的表现符合预期,需要注意的是种植业/林业板块在经过一年半的震″,如今又来到了前高附近,能不能突破,未来几天可能很关键€传统的食品消费方向现在是恢?复苏的阶段,疫情和上游原材料涨价带来的利空出尽,随着生产生活逐步恢复正常,人民的消费€求被压抑许久,有小规模爆发的可能,因此社会€消费在这个背景下正在€步复苏。映射到″上,食品加工板块经过去年长达€年半的下跌,€些消费类公司进入筑底行情中,将会经历反反复复的震″筑底,暂时可以乐观一点,很多消费类公司可能把大的周期底部给走出来了,消费类公司的业绩预期在明年,明年或酝酿上涨行情€从€术上来说,食品加工板块已经突破了3?4日上证指数对应的压力位,现在来到了板块指?月份横盘的密集成交区附近,跟之前的操作方法一致,完全可以等待突破这个密集成交区以后的回调确认机会?/p>

€€A′大指数连续多根K线í在一起,弯弯绕绕,让人看不清方向,现在跌下来,反而清楚多了€?/p>

€€创业板离短期见底已经很近。对于超跌板块,达哥的观点没有变,到了要留心的时候€就是需要注意一下季报或年报的时间节点,没把握的投资者,可以先等财报出完了再说€?/p>

€€不过,上证指数暂时还是很难看清方向€地产€煤炭板块都快跌到支撑位了,证券板块未必能立马跌下去,上证指数可能还得磨。虽然我们预期上证指数€市场底”创新低的可能€比较大,但也不能完全放弃另€种见底的可能性€大家可以看看大?015?月的见底方式,有备无患€?/p>

€€(张道达?/p>

€€根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担€?/p>